截至7月24日，渤海机械行业13个子行业中仅有“工程机械”和“重型机械”板块在行业景气下滑、企业经营业绩乏力、缺乏事件性利好刺激及实质性扶持政策等多重利空的打压下，分别以3.42%和1.49%的跌幅在行业内排名垫底;而政策利好不断、市场一致预期向好的“铁路设备”，以及兼具“人工替代”属性、中小市值个股占多的“轻工机械”板块，则分别以18.45%和17.80%的涨幅领涨行业。展望8月份，政策利好的落实情况和中报的持续披露将是主导机械行业走势的决定性力量，届时前者所产生的推力能否抵消企业中报业绩低于市场预期所引致的估值下修的压力，即市场的关注点对于发展前景和现时业绩的倾向性将成为行业走势的最大变数，我们维持对行业的中性投资评级，维持对“铁路设备”、“化石能源机械”和“航空航天”板块的看好评级，推荐中国南车(3.89,0.00,0.00%)、富瑞特装(68.600,0.00,0.00%)、机器人(45.830,0.00,0.00%)、长荣股份(27.050,0.00,0.00%)、新界泵业(17.85,0.00,0.00%)、巨星科技(14.65,0.00,0.00%)、开山股份(38.770,0.00,0.00%)。
